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信澳智远三年持有期混合A 014254
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯明远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1968累计 1.1968净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1968 | 1.1968 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2232 | 1.2232 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2479 | 1.2479 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3048 | 1.3048 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3375 | 1.3375 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3242 | 1.3242 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3917 | 1.3917 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4331 | 1.4331 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4232 | 1.4232 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4278 | 1.4278 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4238 | 1.4238 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3816 | 1.3816 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3857 | 1.3857 | +3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3346 | 1.3346 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3202 | 1.3202 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3166 | 1.3166 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3296 | 1.3296 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3352 | 1.3352 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3329 | 1.3329 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3424 | 1.3424 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。