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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252
债券型-中短债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 王烨斌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0698累计 1.0698净值日期 2025-02-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 1.0698 | 1.0698 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-12 | 1.0697 | 1.0697 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 1.0706 | 1.0706 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 1.0707 | 1.0707 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 1.0706 | 1.0706 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 1.0702 | 1.0702 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.0704 | 1.0704 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.0703 | 1.0703 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 1.0702 | 1.0702 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 1.0704 | 1.0704 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 1.0705 | 1.0705 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。