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大摩现代服务业混合A 014246

混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理沈菁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9208累计 0.9208净值日期 2023-12-18 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-12-18	0.9208	0.9208	−1.06%	开放申购	开放赎回
2023-12-15	0.9307	0.9307	+0.43%	开放申购	开放赎回
2023-12-14	0.9267	0.9267	−0.01%	开放申购	开放赎回
2023-12-13	0.9268	0.9268	−0.38%	开放申购	开放赎回
2023-12-12	0.9303	0.9303	+0.50%	开放申购	开放赎回
2023-12-11	0.9257	0.9257	+1.90%	开放申购	开放赎回
2023-12-08	0.9084	0.9084	+1.05%	开放申购	开放赎回
2023-12-07	0.8990	0.8990	+0.80%	开放申购	开放赎回
2023-12-06	0.8919	0.8919	+0.58%	开放申购	开放赎回
2023-12-05	0.8868	0.8868	−2.05%	开放申购	开放赎回
2023-12-04	0.9054	0.9054	−1.05%	开放申购	开放赎回
2023-12-01	0.9150	0.9150	−0.01%	开放申购	开放赎回
2023-11-30	0.9151	0.9151	−0.92%	开放申购	开放赎回
2023-11-29	0.9236	0.9236	−0.44%	开放申购	开放赎回
2023-11-28	0.9277	0.9277	+2.41%	开放申购	开放赎回
2023-11-27	0.9059	0.9059	+0.73%	开放申购	开放赎回
2023-11-24	0.8993	0.8993	−1.23%	开放申购	开放赎回
2023-11-23	0.9105	0.9105	+1.32%	开放申购	开放赎回
2023-11-22	0.8986	0.8986	−2.92%	开放申购	开放赎回
2023-11-21	0.9256	0.9256	−1.62%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。