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农银均衡收益混合 014241
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 陈富权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8504累计 0.8504净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8504 | 0.8504 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8517 | 0.8517 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8684 | 0.8684 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8678 | 0.8678 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8667 | 0.8667 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8879 | 0.8879 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9074 | 0.9074 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9102 | 0.9102 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9146 | 0.9146 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9089 | 0.9089 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8976 | 0.8976 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8997 | 0.8997 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8905 | 0.8905 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8937 | 0.8937 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8989 | 0.8989 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9067 | 0.9067 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9142 | 0.9142 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9146 | 0.9146 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9212 | 0.9212 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9073 | 0.9073 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。