返回基金中心
国泰产业精选混合C 014239
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 王阳、邱晓旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9582累计 0.9582净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9582 | 0.9582 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9678 | 0.9678 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9622 | 0.9622 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0075 | 1.0075 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9937 | 0.9937 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9866 | 0.9866 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0097 | 1.0097 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0338 | 1.0338 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0346 | 1.0346 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0373 | 1.0373 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0063 | 1.0063 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9968 | 0.9968 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9908 | 0.9908 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9900 | 0.9900 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9963 | 0.9963 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9794 | 0.9794 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9905 | 0.9905 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0091 | 1.0091 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0212 | 1.0212 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0194 | 1.0194 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。