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国寿安保安锦纯债一年定开债 014231
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 黄力申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0463累计 1.1573净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0463 | 1.1573 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0463 | 1.1573 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0466 | 1.1576 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 1.1580 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0451 | 1.1561 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0458 | 1.1568 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0458 | 1.1568 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0451 | 1.1561 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0449 | 1.1559 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0456 | 1.1566 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0440 | 1.1550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0413 | 1.1523 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0391 | 1.1501 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0386 | 1.1496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0387 | 1.1497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0377 | 1.1487 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0375 | 1.1485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0394 | 1.1504 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0378 | 1.1488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0405 | 1.1515 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。