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国泰瑞丰纯债债券 014230
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 索峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0116累计 1.1212净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0116 | 1.1212 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0115 | 1.1211 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0113 | 1.1209 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0111 | 1.1207 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0107 | 1.1203 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0105 | 1.1201 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0102 | 1.1198 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0103 | 1.1199 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0102 | 1.1198 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0100 | 1.1196 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0097 | 1.1193 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0095 | 1.1191 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0092 | 1.1188 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0090 | 1.1186 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0088 | 1.1184 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0087 | 1.1183 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0086 | 1.1182 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0085 | 1.1181 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0083 | 1.1179 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0083 | 1.1179 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。