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浦银品质优选混合A 014228
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 李浩玄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5016累计 0.5016净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5016 | 0.5016 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5075 | 0.5075 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5098 | 0.5098 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5155 | 0.5155 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5112 | 0.5112 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5251 | 0.5251 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5231 | 0.5231 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5234 | 0.5234 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5324 | 0.5324 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5375 | 0.5375 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5376 | 0.5376 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5330 | 0.5330 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5276 | 0.5276 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5241 | 0.5241 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5274 | 0.5274 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5301 | 0.5301 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5318 | 0.5318 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5329 | 0.5329 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5355 | 0.5355 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5429 | 0.5429 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。