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大成聚优成长混合A 014224
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 戴军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3966累计 1.3966净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3966 | 1.3966 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4285 | 1.4285 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4377 | 1.4377 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4260 | 1.4260 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4510 | 1.4510 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4300 | 1.4300 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4342 | 1.4342 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4212 | 1.4212 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4249 | 1.4249 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4510 | 1.4510 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4699 | 1.4699 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4831 | 1.4831 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5097 | 1.5097 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4960 | 1.4960 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4908 | 1.4908 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4966 | 1.4966 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4789 | 1.4789 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4964 | 1.4964 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5086 | 1.5086 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5440 | 1.5440 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。