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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 014222
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2196累计 1.2196净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2196 | 1.2196 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2186 | 1.2186 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2412 | 1.2412 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2435 | 1.2435 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2365 | 1.2365 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2732 | 1.2732 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2948 | 1.2948 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2971 | 1.2971 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2991 | 1.2991 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2904 | 1.2904 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2717 | 1.2717 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2776 | 1.2776 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2611 | 1.2611 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2643 | 1.2643 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2780 | 1.2780 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2890 | 1.2890 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2970 | 1.2970 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2908 | 1.2908 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2900 | 1.2900 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2675 | 1.2675 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。