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恒越医疗健康精选混合C 014221
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 薛良辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6689累计 0.6689净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6689 | 0.6689 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6704 | 0.6704 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6729 | 0.6729 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6757 | 0.6757 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6719 | 0.6719 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6646 | 0.6646 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6718 | 0.6718 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6561 | 0.6561 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6566 | 0.6566 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6554 | 0.6554 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6644 | 0.6644 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6625 | 0.6625 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6650 | 0.6650 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6551 | 0.6551 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6545 | 0.6545 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6517 | 0.6517 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6545 | 0.6545 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6564 | 0.6564 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6463 | 0.6463 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6544 | 0.6544 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。