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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 014219
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立 · 跟踪 中证科创创业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4073累计 1.4073净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4073 | 1.4073 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4116 | 1.4116 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4490 | 1.4490 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4581 | 1.4581 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5141 | 1.5141 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5422 | 1.5422 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5353 | 1.5353 | −5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6186 | 1.6186 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6609 | 1.6609 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6656 | 1.6656 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6632 | 1.6632 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6492 | 1.6492 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6040 | 1.6040 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6119 | 1.6119 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5567 | 1.5567 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5566 | 1.5566 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5864 | 1.5864 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5878 | 1.5878 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5985 | 1.5985 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6026 | 1.6026 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。