返回基金中心
国泰利享中短债债券E 014217
债券型-中短债 · 国泰基金 · 基金经理 陶然、丁士恒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2071累计 1.2151净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2071 | 1.2151 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2071 | 1.2151 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2070 | 1.2150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2070 | 1.2150 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2068 | 1.2148 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2068 | 1.2148 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2067 | 1.2147 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2066 | 1.2146 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2066 | 1.2146 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2065 | 1.2145 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2064 | 1.2144 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2063 | 1.2143 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2063 | 1.2143 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2063 | 1.2143 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2062 | 1.2142 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2062 | 1.2142 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2061 | 1.2141 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2061 | 1.2141 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2061 | 1.2141 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2060 | 1.2140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。