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光大核心资产混合C 014215
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7668累计 0.7668净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7668 | 0.7668 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7690 | 0.7690 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7875 | 0.7875 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7904 | 0.7904 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8134 | 0.8134 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8150 | 0.8150 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8146 | 0.8146 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8455 | 0.8455 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8643 | 0.8643 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8698 | 0.8698 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8748 | 0.8748 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8699 | 0.8699 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8528 | 0.8528 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8518 | 0.8518 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8420 | 0.8420 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8483 | 0.8483 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8464 | 0.8464 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8595 | 0.8595 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8765 | 0.8765 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8779 | 0.8779 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。