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光大核心资产混合A 014214
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7696累计 0.7696净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7696 | 0.7696 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7846 | 0.7846 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7868 | 0.7868 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8057 | 0.8057 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8087 | 0.8087 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8321 | 0.8321 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8338 | 0.8338 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8333 | 0.8333 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8649 | 0.8649 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8842 | 0.8842 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8898 | 0.8898 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8948 | 0.8948 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8898 | 0.8898 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8723 | 0.8723 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8712 | 0.8712 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8612 | 0.8612 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8677 | 0.8677 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8657 | 0.8657 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8791 | 0.8791 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8964 | 0.8964 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。