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国投瑞银竞争优势混合C 014211
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 桑俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7882累计 0.7882净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7882 | 0.7882 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8031 | 0.8031 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8063 | 0.8063 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8249 | 0.8249 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8220 | 0.8220 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8426 | 0.8426 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8471 | 0.8471 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8494 | 0.8494 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8688 | 0.8688 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8861 | 0.8861 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8887 | 0.8887 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8934 | 0.8934 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8895 | 0.8895 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8755 | 0.8755 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8798 | 0.8798 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8692 | 0.8692 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8703 | 0.8703 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8749 | 0.8749 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8939 | 0.8939 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9077 | 0.9077 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。