返回基金中心
民生加银恒祥债券 014209
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0806累计 1.1429净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0806 | 1.1429 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0798 | 1.1421 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0793 | 1.1416 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0794 | 1.1417 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0805 | 1.1428 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0796 | 1.1419 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0798 | 1.1421 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0789 | 1.1412 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0788 | 1.1411 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0785 | 1.1408 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0782 | 1.1405 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0776 | 1.1399 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0776 | 1.1399 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0773 | 1.1396 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0771 | 1.1394 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0769 | 1.1392 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0772 | 1.1395 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0773 | 1.1396 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0773 | 1.1396 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0774 | 1.1397 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。