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长城中证医药卫生指数增强C 014206
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 向晨 · 跟踪 中证医药卫生指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7415累计 0.7415净值日期 2024-07-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 0.7415 | 0.7415 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 0.7432 | 0.7432 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 0.7487 | 0.7487 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 0.7475 | 0.7475 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 0.7268 | 0.7268 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 0.7263 | 0.7263 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 0.7240 | 0.7240 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 0.7394 | 0.7394 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 0.7199 | 0.7199 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 0.7303 | 0.7303 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 0.7376 | 0.7376 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 0.7446 | 0.7446 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 0.7401 | 0.7401 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 0.7402 | 0.7402 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 0.7454 | 0.7454 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 0.7572 | 0.7572 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 0.7464 | 0.7464 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 0.7508 | 0.7508 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.7600 | 0.7600 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.7583 | 0.7583 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。