返回基金中心
长城中证医药卫生指数增强A 014205
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 向晨 · 跟踪 中证医药卫生指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7462累计 0.7462净值日期 2024-07-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 0.7462 | 0.7462 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 0.7480 | 0.7480 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 0.7534 | 0.7534 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 0.7523 | 0.7523 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 0.7314 | 0.7314 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 0.7309 | 0.7309 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 0.7286 | 0.7286 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 0.7440 | 0.7440 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 0.7244 | 0.7244 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 0.7349 | 0.7349 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 0.7422 | 0.7422 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 0.7492 | 0.7492 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 0.7447 | 0.7447 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 0.7448 | 0.7448 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 0.7500 | 0.7500 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 0.7619 | 0.7619 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 0.7510 | 0.7510 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 0.7554 | 0.7554 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.7647 | 0.7647 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.7629 | 0.7629 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。