返回基金中心
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 马磊 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5282累计 1.5282净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5282 | 1.5282 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5799 | 1.5799 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5800 | 1.5800 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6097 | 1.6097 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6092 | 1.6092 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6756 | 1.6756 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7373 | 1.7373 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7289 | 1.7289 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8074 | 1.8074 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8528 | 1.8528 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8547 | 1.8547 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8456 | 1.8456 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8406 | 1.8406 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7776 | 1.7776 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7830 | 1.7830 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7110 | 1.7110 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6748 | 1.6748 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7105 | 1.7105 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7331 | 1.7331 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7434 | 1.7434 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。