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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 014193
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 马磊 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5508累计 1.5508净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5508 | 1.5508 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6033 | 1.6033 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6034 | 1.6034 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6335 | 1.6335 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6330 | 1.6330 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7002 | 1.7002 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7628 | 1.7628 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7543 | 1.7543 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8338 | 1.8338 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8800 | 1.8800 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8819 | 1.8819 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8726 | 1.8726 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8675 | 1.8675 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8035 | 1.8035 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8090 | 1.8090 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7360 | 1.7360 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6992 | 1.6992 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7354 | 1.7354 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7584 | 1.7584 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7687 | 1.7687 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。