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广发先进制造股票发起式C 014192
股票型 · 广发基金 · 基金经理 孙迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6202累计 1.6202净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6202 | 1.6202 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6327 | 1.6327 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6965 | 1.6965 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7549 | 1.7549 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7340 | 1.7340 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8204 | 1.8204 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8463 | 1.8463 | −5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9545 | 1.9545 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9672 | 1.9672 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9420 | 1.9420 | −6.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0693 | 2.0693 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1299 | 2.1299 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1487 | 2.1487 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1704 | 2.1704 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1678 | 2.1678 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1038 | 2.1038 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1045 | 2.1045 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0503 | 2.0503 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0579 | 2.0579 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1123 | 2.1123 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。