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南方专精特新混合A 014189
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 罗安安、雷嘉源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2445累计 1.2445净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2445 | 1.2445 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2537 | 1.2537 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2853 | 1.2853 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3279 | 1.3279 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3226 | 1.3226 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3442 | 1.3442 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3578 | 1.3578 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4216 | 1.4216 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4484 | 1.4484 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4429 | 1.4429 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5116 | 1.5116 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5588 | 1.5588 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5523 | 1.5523 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5648 | 1.5648 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5626 | 1.5626 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5117 | 1.5117 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5079 | 1.5079 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4608 | 1.4608 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4399 | 1.4399 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4334 | 1.4334 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。