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华夏量化优选股票A 014187
股票型 · 华夏基金 · 基金经理 袁英杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1436累计 1.1436净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1436 | 1.1436 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1612 | 1.1612 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1615 | 1.1615 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1899 | 1.1899 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1914 | 1.1914 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2153 | 1.2153 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2141 | 1.2141 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2102 | 1.2102 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2468 | 1.2468 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2769 | 1.2769 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2819 | 1.2819 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2839 | 1.2839 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2775 | 1.2775 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2557 | 1.2557 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2630 | 1.2630 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2456 | 1.2456 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2450 | 1.2450 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2508 | 1.2508 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2695 | 1.2695 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2774 | 1.2774 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。