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招商专精特新股票C 014186
股票型 · 招商基金 · 基金经理 韩冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3904累计 1.3904净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3904 | 1.3904 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4066 | 1.4066 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4446 | 1.4446 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4808 | 1.4808 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4631 | 1.4631 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4917 | 1.4917 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4980 | 1.4980 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5633 | 1.5633 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5867 | 1.5867 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5809 | 1.5809 | −4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6609 | 1.6609 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7083 | 1.7083 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7064 | 1.7064 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7095 | 1.7095 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7147 | 1.7147 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6728 | 1.6728 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6711 | 1.6711 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6138 | 1.6138 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5849 | 1.5849 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5955 | 1.5955 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。