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招商专精特新股票A 014185
股票型 · 招商基金 · 基金经理 韩冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5019累计 1.5019净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5019 | 1.5019 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5394 | 1.5394 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5210 | 1.5210 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5506 | 1.5506 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5571 | 1.5571 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6247 | 1.6247 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6490 | 1.6490 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6430 | 1.6430 | −4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7259 | 1.7259 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7752 | 1.7752 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7731 | 1.7731 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7763 | 1.7763 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7816 | 1.7816 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7381 | 1.7381 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7362 | 1.7362 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6767 | 1.6767 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6466 | 1.6466 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6575 | 1.6575 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6773 | 1.6773 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6815 | 1.6815 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。