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富国大盘价值量化精选混合C 014181
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 徐幼华、田希蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6839累计 1.6839净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6839 | 1.6839 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6810 | 1.6810 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6789 | 1.6789 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6669 | 1.6669 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6636 | 1.6636 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6740 | 1.6740 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6811 | 1.6811 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6904 | 1.6904 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6908 | 1.6908 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6787 | 1.6787 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6733 | 1.6733 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6784 | 1.6784 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6778 | 1.6778 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6899 | 1.6899 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6874 | 1.6874 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7051 | 1.7051 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7036 | 1.7036 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6975 | 1.6975 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6928 | 1.6928 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7058 | 1.7058 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。