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中银证券远见价值混合A 014179
混合型-偏股 · 中银证券 · 基金经理 刘航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8071累计 0.8071净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8071 | 0.8071 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7995 | 0.7995 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8291 | 0.8291 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8469 | 0.8469 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8805 | 0.8805 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8993 | 0.8993 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8982 | 0.8982 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9469 | 0.9469 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9801 | 0.9801 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9763 | 0.9763 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9828 | 0.9828 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9798 | 0.9798 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9558 | 0.9558 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9573 | 0.9573 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9282 | 0.9282 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9269 | 0.9269 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9258 | 0.9258 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9390 | 0.9390 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9489 | 0.9489 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9480 | 0.9480 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。