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富国中证国有企业改革指数(LOF)C 014174
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合 · 跟踪 中证国有企业改革指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1310累计 1.1310净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1310 | 1.1310 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1400 | 1.1400 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1390 | 1.1390 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1440 | 1.1440 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1450 | 1.1450 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1510 | 1.1510 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1460 | 1.1460 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1450 | 1.1450 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1650 | 1.1650 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1830 | 1.1830 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1890 | 1.1890 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1910 | 1.1910 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1810 | 1.1810 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1700 | 1.1700 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1770 | 1.1770 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1700 | 1.1700 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1740 | 1.1740 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1810 | 1.1810 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1920 | 1.1920 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1950 | 1.1950 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。