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富国中证移动互联网指数(LOF)C 014173
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬 · 跟踪 中证移动互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2600累计 1.2600净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2600 | 1.2600 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2860 | 1.2860 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2850 | 1.2850 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3120 | 1.3120 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3070 | 1.3070 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3440 | 1.3440 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3590 | 1.3590 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3510 | 1.3510 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3990 | 1.3990 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4320 | 1.4320 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4460 | 1.4460 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4380 | 1.4380 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4290 | 1.4290 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3980 | 1.3980 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4050 | 1.4050 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3780 | 1.3780 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3800 | 1.3800 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3960 | 1.3960 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4040 | 1.4040 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4150 | 1.4150 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。