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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 014168
FOF-进取型 · 华安基金 · 基金经理 袁冠群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1969累计 1.1969净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1969 | 1.1969 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1976 | 1.1976 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2214 | 1.2214 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2274 | 1.2274 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2548 | 1.2548 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2590 | 1.2590 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2497 | 1.2497 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2863 | 1.2863 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3088 | 1.3088 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3108 | 1.3108 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3128 | 1.3128 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2999 | 1.2999 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2801 | 1.2801 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2834 | 1.2834 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2636 | 1.2636 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2643 | 1.2643 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2710 | 1.2710 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2794 | 1.2794 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2872 | 1.2872 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2864 | 1.2864 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。