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永赢华嘉信用债C 014167
债券型-混合一级 · 永赢基金 · 基金经理 张雪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2237累计 1.2237净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2237 | 1.2237 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2233 | 1.2233 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2230 | 1.2230 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2223 | 1.2223 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2230 | 1.2230 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2241 | 1.2241 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2233 | 1.2233 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2239 | 1.2239 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2242 | 1.2242 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2246 | 1.2246 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2245 | 1.2245 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2242 | 1.2242 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2236 | 1.2236 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2232 | 1.2232 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2229 | 1.2229 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2233 | 1.2233 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2237 | 1.2237 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2240 | 1.2240 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。