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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 014165
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 许之彦、张序 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0960累计 1.0960净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0960 | 1.0960 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1001 | 1.1001 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1043 | 1.1043 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1018 | 1.1018 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1124 | 1.1124 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1090 | 1.1090 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1100 | 1.1100 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1278 | 1.1278 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1437 | 1.1437 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1511 | 1.1511 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1486 | 1.1486 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1425 | 1.1425 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1323 | 1.1323 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1384 | 1.1384 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1325 | 1.1325 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1397 | 1.1397 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1448 | 1.1448 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1544 | 1.1544 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1598 | 1.1598 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1570 | 1.1570 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。