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富国港股通量化精选股票C 014163
股票型 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2226累计 1.2226净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2226 | 1.2226 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2222 | 1.2222 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2179 | 1.2179 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2010 | 1.2010 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2401 | 1.2401 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2374 | 1.2374 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2396 | 1.2396 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2502 | 1.2502 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2559 | 1.2559 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2654 | 1.2654 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2613 | 1.2613 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2498 | 1.2498 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2392 | 1.2392 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2455 | 1.2455 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2442 | 1.2442 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2598 | 1.2598 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2535 | 1.2535 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2617 | 1.2617 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2725 | 1.2725 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2704 | 1.2704 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。