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万家人工智能混合C 014162
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 耿嘉洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3693累计 3.3693净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.3693 | 3.3693 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4998 | 3.4998 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4261 | 3.4261 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5452 | 3.5452 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5865 | 3.5865 | −6.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8257 | 3.8257 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8867 | 3.8867 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8352 | 3.8352 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0769 | 4.0769 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1885 | 4.1885 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1846 | 4.1846 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2179 | 4.2179 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2404 | 4.2404 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1203 | 4.1203 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1184 | 4.1184 | +4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9476 | 3.9476 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9164 | 3.9164 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9582 | 3.9582 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9999 | 3.9999 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0052 | 4.0052 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。