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易方达悦融一年持有混合A 014160
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 王成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1225累计 1.1225净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1225 | 1.1225 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1247 | 1.1247 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1248 | 1.1248 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1234 | 1.1234 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1230 | 1.1230 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1245 | 1.1245 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1242 | 1.1242 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1236 | 1.1236 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1264 | 1.1264 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1285 | 1.1285 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1306 | 1.1306 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1301 | 1.1301 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1278 | 1.1278 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1251 | 1.1251 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1245 | 1.1245 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1266 | 1.1266 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1280 | 1.1280 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1278 | 1.1278 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1299 | 1.1299 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1317 | 1.1317 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。