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博时浦惠一年持有期混合C 014159
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 过钧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1746累计 1.1746净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1746 | 1.1746 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1986 | 1.1986 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1940 | 1.1940 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2004 | 1.2004 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2059 | 1.2059 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2348 | 1.2348 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2436 | 1.2436 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2397 | 1.2397 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2729 | 1.2729 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2928 | 1.2928 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2859 | 1.2859 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2919 | 1.2919 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2922 | 1.2922 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2690 | 1.2690 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2721 | 1.2721 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2464 | 1.2464 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2447 | 1.2447 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2432 | 1.2432 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2551 | 1.2551 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2601 | 1.2601 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。