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国泰海通中证500指数增强C 014156
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海、邓雅琨 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2561累计 1.2561净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2561 | 1.2561 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2579 | 1.2579 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2874 | 1.2874 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2887 | 1.2887 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3237 | 1.3237 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3265 | 1.3265 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3167 | 1.3167 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3565 | 1.3565 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3868 | 1.3868 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3932 | 1.3932 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3937 | 1.3937 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3822 | 1.3822 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3554 | 1.3554 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3591 | 1.3591 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3351 | 1.3351 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3392 | 1.3392 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3651 | 1.3651 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3739 | 1.3739 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3743 | 1.3743 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。