返回基金中心
国泰海通中证500指数增强A 014155
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海、邓雅琨 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2677累计 1.2677净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2677 | 1.2677 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2806 | 1.2806 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2824 | 1.2824 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3124 | 1.3124 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3137 | 1.3137 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3493 | 1.3493 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3522 | 1.3522 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3421 | 1.3421 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3827 | 1.3827 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4135 | 1.4135 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4200 | 1.4200 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4205 | 1.4205 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4087 | 1.4087 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3815 | 1.3815 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3851 | 1.3851 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3607 | 1.3607 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3649 | 1.3649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3648 | 1.3648 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3912 | 1.3912 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4001 | 1.4001 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。