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国富鑫享价值混合C 014152
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0332累计 1.0332净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0332 | 1.0332 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0475 | 1.0475 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.0462 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0617 | 1.0617 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0618 | 1.0618 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0598 | 1.0598 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0802 | 1.0802 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0967 | 1.0967 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1016 | 1.1016 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1053 | 1.1053 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0944 | 1.0944 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0812 | 1.0812 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0818 | 1.0818 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0752 | 1.0752 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0774 | 1.0774 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0805 | 1.0805 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0986 | 1.0986 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1081 | 1.1081 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1020 | 1.1020 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1069 | 1.1069 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。