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新华鑫益灵活配置混合A 014150
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6858累计 0.6858净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6858 | 0.6858 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6879 | 0.6879 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6993 | 0.6993 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7029 | 0.7029 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6968 | 0.6968 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7205 | 0.7205 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7342 | 0.7342 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7346 | 0.7346 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7351 | 0.7351 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7289 | 0.7289 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7117 | 0.7117 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7136 | 0.7136 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7034 | 0.7034 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7051 | 0.7051 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7020 | 0.7020 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7163 | 0.7163 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7209 | 0.7209 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7198 | 0.7198 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7195 | 0.7195 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7124 | 0.7124 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。