返回基金中心
景顺长城安鼎一年持有期混合C 014149
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 李训练申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3406累计 1.3406净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3406 | 1.3406 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3409 | 1.3409 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3426 | 1.3426 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3434 | 1.3434 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3426 | 1.3426 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3432 | 1.3432 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3407 | 1.3407 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3392 | 1.3392 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3426 | 1.3426 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3453 | 1.3453 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3457 | 1.3457 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3480 | 1.3480 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3460 | 1.3460 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3443 | 1.3443 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3467 | 1.3467 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3467 | 1.3467 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3487 | 1.3487 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3483 | 1.3483 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3521 | 1.3521 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3518 | 1.3518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。