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景顺长城安鼎一年持有期混合A 014148
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 李训练申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3690累计 1.3690净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3690 | 1.3690 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3698 | 1.3698 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3689 | 1.3689 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3695 | 1.3695 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3669 | 1.3669 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3653 | 1.3653 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3687 | 1.3687 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3714 | 1.3714 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3718 | 1.3718 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3742 | 1.3742 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3721 | 1.3721 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3704 | 1.3704 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3728 | 1.3728 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3749 | 1.3749 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3744 | 1.3744 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3782 | 1.3782 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3779 | 1.3779 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3778 | 1.3778 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3754 | 1.3754 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。