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景顺长城港股通数字经济主题混合C 014147
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 周寒颖、郭琳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7602累计 0.7602净值日期 2024-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.7602 | 0.7602 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 0.7675 | 0.7675 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 0.7618 | 0.7618 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 0.7584 | 0.7584 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 0.7767 | 0.7767 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-12 | 0.7760 | 0.7760 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-11 | 0.7796 | 0.7796 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-10 | 0.7810 | 0.7810 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-09 | 0.7746 | 0.7746 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-08 | 0.7684 | 0.7684 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-03 | 0.7721 | 0.7721 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-02 | 0.7779 | 0.7779 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-01 | 0.7715 | 0.7715 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-29 | 0.7696 | 0.7696 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-28 | 0.7696 | 0.7696 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-27 | 0.7594 | 0.7594 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-26 | 0.7667 | 0.7667 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-25 | 0.7685 | 0.7685 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-22 | 0.7762 | 0.7762 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-21 | 0.7902 | 0.7902 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。