返回基金中心
大成新能源混合发起式A 014141
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 王晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9531累计 0.9531净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9531 | 0.9531 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9632 | 0.9632 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9737 | 0.9737 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9714 | 0.9714 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9828 | 0.9828 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9785 | 0.9785 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9851 | 0.9851 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0122 | 1.0122 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0174 | 1.0174 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0235 | 1.0235 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0215 | 1.0215 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0053 | 1.0053 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0086 | 1.0086 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0163 | 1.0163 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0256 | 1.0256 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0173 | 1.0173 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.0254 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0428 | 1.0428 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0420 | 1.0420 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。