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中泰安睿债券C 014138
债券型-长债 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 蔡凤仪、臧洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0590累计 1.1335净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0590 | 1.1335 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0587 | 1.1332 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0579 | 1.1324 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0575 | 1.1320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0575 | 1.1320 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0581 | 1.1326 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0573 | 1.1318 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0574 | 1.1319 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0567 | 1.1312 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0567 | 1.1312 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0563 | 1.1308 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0559 | 1.1304 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0554 | 1.1299 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0554 | 1.1299 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0552 | 1.1297 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0549 | 1.1294 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0548 | 1.1293 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0550 | 1.1295 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0551 | 1.1296 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0550 | 1.1295 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。