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中泰安睿债券A 014137
债券型-长债 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 蔡凤仪、臧洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0605累计 1.1385净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0605 | 1.1385 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0605 | 1.1385 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0596 | 1.1376 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0593 | 1.1373 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0584 | 1.1364 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0580 | 1.1360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0580 | 1.1360 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0586 | 1.1366 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0578 | 1.1358 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0579 | 1.1359 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0572 | 1.1352 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0572 | 1.1352 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0567 | 1.1347 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0564 | 1.1344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0559 | 1.1339 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0558 | 1.1338 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0557 | 1.1337 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0554 | 1.1334 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0552 | 1.1332 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0555 | 1.1335 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。