返回基金中心
中欧金安量化混合C 014136
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 曲径、宋婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2771累计 1.2771净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2771 | 1.2771 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2722 | 1.2722 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2991 | 1.2991 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2985 | 1.2985 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3271 | 1.3271 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3304 | 1.3304 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3195 | 1.3195 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3628 | 1.3628 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3897 | 1.3897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3898 | 1.3898 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3932 | 1.3932 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3751 | 1.3751 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3489 | 1.3489 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3499 | 1.3499 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3250 | 1.3250 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3320 | 1.3320 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3292 | 1.3292 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3532 | 1.3532 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3636 | 1.3636 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3632 | 1.3632 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。