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中欧金安量化混合A 014135
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 曲径、宋婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3034累计 1.3034净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3034 | 1.3034 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3261 | 1.3261 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3210 | 1.3210 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3489 | 1.3489 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3482 | 1.3482 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3777 | 1.3777 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3810 | 1.3810 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3697 | 1.3697 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4145 | 1.4145 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4424 | 1.4424 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4425 | 1.4425 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4460 | 1.4460 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4271 | 1.4271 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3998 | 1.3998 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4009 | 1.4009 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3750 | 1.3750 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3823 | 1.3823 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3793 | 1.3793 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4041 | 1.4041 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4149 | 1.4149 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。