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工银中证500六个月持有指数增强C 014134
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘子豪 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1473累计 1.1473净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1473 | 1.1473 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1488 | 1.1488 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1744 | 1.1744 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1725 | 1.1725 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1950 | 1.1950 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1956 | 1.1956 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1901 | 1.1901 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2254 | 1.2254 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2531 | 1.2531 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2575 | 1.2575 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2602 | 1.2602 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2507 | 1.2507 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2271 | 1.2271 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2308 | 1.2308 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2126 | 1.2126 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2158 | 1.2158 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2161 | 1.2161 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2407 | 1.2407 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2535 | 1.2535 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2526 | 1.2526 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。